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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

【提出】: 2020/11/20 9:00
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーライフファンド・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,238	18,953	80,325,366	19,088	80,894,944	10.24
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	6,777	10,646	72,147,942	10,686	72,419,022	9.17
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	4,715	13,688	64,538,920	13,666	64,435,190	8.15
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	5,517	9,759	53,842,576	9,779	53,950,743	6.83
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	5,344	10,110	54,031,058	10,088	53,910,272	6.82
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,347	14,653	49,043,591	14,703	49,210,941	6.23
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	4,729	10,338	48,888,402	10,397	49,167,413	6.22
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	3,855	10,442	40,254,176	10,536	40,616,280	5.14
9	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,979	9,949	29,638,071	9,986	29,748,294	3.76
10	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,502	9,970	24,944,940	10,009	25,042,518	3.17
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	1,577	15,024	23,692,848	15,110	23,828,470	3.01
12	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	1,688	12,057	20,352,216	12,726	21,481,488	2.72
13	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,122	16,320	18,311,040	17,049	19,128,978	2.42
14	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,577	11,162	17,602,474	11,625	18,332,625	2.32
15	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	484	37,262	18,034,808	35,841	17,347,044	2.19
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	823	20,232	16,650,936	20,989	17,273,947	2.18
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,246	13,655	17,014,130	13,716	17,090,136	2.16
18	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,355	10,744	14,558,120	11,224	15,208,520	1.92
19	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	1,125	12,058	13,565,250	12,933	14,549,625	1.84
20	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	994	14,017	13,932,898	13,807	13,724,158	1.73
21	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	921	13,734	12,649,746	14,231	13,106,751	1.65
22	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,232	9,621	11,853,072	9,640	11,876,480	1.50
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	801	13,767	11,027,367	13,331	10,678,131	1.35
24	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	915	10,008	9,157,320	10,046	9,192,090	1.16
25	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	764	11,895	9,087,780	11,347	8,669,108	1.09
26	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	203	30,866	6,265,798	29,721	6,033,363	0.76
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	180	19,266	3,467,880	18,997	3,419,460	0.43
28	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	365	9,792	3,574,080	9,334	3,406,910	0.43
29	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	176	16,376	2,882,176	16,469	2,898,544	0.36
30	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	320	8,250	2,640,000	8,391	2,685,120	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.61
合計	98.61

ハッピーライフファンド・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,391	18,955	102,186,892	19,088	102,903,408	6.71
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	8,426	10,646	89,703,196	10,686	90,040,236	5.87
3	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	5,892	13,688	80,649,696	13,666	80,520,072	5.25
4	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	6,313	12,057	76,115,841	12,726	80,339,238	5.24
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	6,191	11,162	69,103,942	11,625	71,970,375	4.69
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,107	16,320	67,026,240	17,049	70,020,243	4.57
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	6,959	9,760	67,919,967	9,779	68,052,061	4.44
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	6,723	10,112	67,984,109	10,088	67,821,624	4.42
9	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,864	37,262	69,456,368	35,841	66,807,624	4.36
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,157	20,232	63,872,424	20,989	66,262,273	4.32
11	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,464	10,752	58,751,764	11,224	61,327,936	4.00
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	5,896	10,339	60,962,426	10,397	61,300,712	4.00
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,160	14,653	60,960,445	14,703	61,164,480	3.99
14	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,115	13,760	56,625,301	14,231	58,560,565	3.82
15	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	4,350	12,058	52,452,300	12,933	56,258,550	3.67
16	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,826	14,017	53,629,042	13,807	52,825,582	3.44
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	4,870	10,441	50,852,268	10,536	51,310,320	3.34
18	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	4,825	9,621	46,425,017	9,640	46,513,000	3.03
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	3,086	13,767	42,484,962	13,331	41,139,466	2.68
20	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,684	9,949	36,654,501	9,986	36,788,424	2.40
21	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	2,939	11,895	34,959,405	11,347	33,348,833	2.17
22	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,109	9,970	30,999,670	10,009	31,117,981	2.03
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	1,990	15,026	29,902,335	15,110	30,068,900	1.96
24	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	784	30,866	24,198,944	29,721	23,301,264	1.52
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,519	13,655	20,741,945	13,716	20,834,604	1.36
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,433	9,792	14,031,936	9,334	13,375,622	0.87
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	703	19,266	13,543,998	18,997	13,354,891	0.87
28	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,146	10,008	11,469,168	10,046	11,512,716	0.75
29	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	551	15,861	8,739,411	18,113	9,980,263	0.65
30	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	237	31,726	7,519,062	34,360	8,143,320	0.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

ハッピーライフファンド・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,970	37,262	110,668,140	35,841	106,447,770	10.25
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	7,168	12,057	86,424,576	12,726	91,219,968	8.78
3	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	6,072	14,017	85,111,224	13,807	83,836,104	8.07
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	6,923	11,162	77,274,526	11,625	80,479,875	7.74
5	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,652	16,320	75,920,640	17,049	79,311,948	7.63
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,557	20,232	71,965,224	20,989	74,657,873	7.18
7	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,272	10,755	67,458,358	11,224	70,396,928	6.77
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,790	13,754	65,881,947	14,231	68,166,490	6.56
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	5,065	13,756	69,676,209	13,331	67,521,515	6.50
10	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	4,901	12,058	59,096,258	12,933	63,384,633	6.10
11	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	5,595	9,619	53,820,509	9,640	53,935,800	5.19
12	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	4,665	11,895	55,490,175	11,347	52,933,755	5.09
13	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,316	30,897	40,660,828	29,721	39,112,836	3.76
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,361	9,768	23,064,450	9,334	22,037,574	2.12
15	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,135	19,247	21,845,959	18,997	21,561,595	2.07
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	680	15,954	10,849,380	18,113	12,316,840	1.18
17	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	268	31,726	8,502,568	34,360	9,208,480	0.88
18	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	887	8,250	7,317,750	8,391	7,442,817	0.71
19	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	250	23,629	5,907,250	22,922	5,730,500	0.55
20	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	214	14,749	3,156,286	15,670	3,353,380	0.32
21	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	128	25,009	3,201,152	25,816	3,304,448	0.31
22	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	92	31,477	2,895,884	33,933	3,121,836	0.30
23	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	261	11,306	2,950,866	11,826	3,086,586	0.29
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	144	19,710	2,838,240	20,175	2,905,200	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月30日-令和2年8月31日)

開示資料

決算