有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月30日-平成27年8月31日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,425	16,157	71,494,725	16,168	71,543,400	13.49
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,692	12,964	60,827,088	13,036	61,164,912	11.53
3	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,371	13,773	60,201,783	13,757	60,131,847	11.34
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	4,138	12,776	52,867,088	12,834	53,107,092	10.01
5	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,467	14,537	35,862,779	14,623	36,074,941	6.80
6	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC	3,063	9,778	29,951,095	9,786	29,974,518	5.65
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	2,532	9,875	25,004,554	9,873	24,998,436	4.71
8	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	1,917	12,336	23,648,625	12,336	23,648,112	4.46
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,086	9,602	20,031,654	9,629	20,086,094	3.78
10	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	2,156	9,849	21,234,918	8,951	19,298,356	3.63
11	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,570	13,095	20,560,183	11,815	18,549,550	3.49
12	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	959	19,033	18,253,187	16,971	16,275,189	3.06
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	1,059	13,626	14,429,934	13,687	14,494,533	2.73
14	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,318	11,182	14,738,534	9,941	13,102,238	2.47
15	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	627	18,177	11,396,989	17,199	10,783,773	2.03
16	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	448	18,965	8,496,486	17,841	7,992,768	1.50
17	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	858	9,887	8,483,064	8,972	7,697,976	1.45
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	616	13,058	8,044,042	12,350	7,607,600	1.43
19	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	373	16,661	6,214,553	14,892	5,554,716	1.04
20	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	344	13,759	4,733,343	13,271	4,565,224	0.86
21	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	250	18,023	4,505,771	17,371	4,342,750	0.81
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	284	15,963	4,533,510	14,371	4,081,364	0.76
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	187	22,702	4,245,411	21,678	4,053,786	0.76
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	161	18,127	2,918,447	16,256	2,617,216	0.49
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	84	17,407	1,462,188	17,064	1,433,376	0.27
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	79	14,000	1,106,000	13,066	1,032,214	0.19
27	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	51	15,105	770,355	14,153	721,803	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,841	16,157	94,373,037	16,168	94,437,288	9.00
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,179	12,964	80,104,556	13,036	80,549,444	7.67
3	日本	投資信託受益証券	メロン米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,833	13,773	80,337,909	13,757	80,244,581	7.64
4	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	8,386	9,875	82,813,205	8,951	75,063,086	7.15
5	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,310	13,112	82,742,867	11,815	74,552,650	7.10
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,511	12,776	70,408,536	12,834	70,728,174	6.74
7	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	3,892	19,029	74,063,592	16,971	66,051,132	6.29
8	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	5,137	11,214	57,611,212	9,941	51,066,917	4.86
9	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,357	14,537	48,800,709	14,623	49,089,411	4.67
10	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,501	18,193	45,502,737	17,199	43,014,699	4.09
11	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	パイオニア・インスティテューショナル・ファンド-グローバル(除く日本)総合債券FC	3,960	9,778	38,721,401	9,786	38,752,560	3.69
12	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,843	18,971	34,964,349	17,841	32,880,963	3.13
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	3,170	9,875	31,306,107	9,873	31,297,410	2.98
14	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	3,446	9,915	34,167,090	8,972	30,917,512	2.94
15	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	2,401	12,336	29,619,173	12,336	29,618,736	2.82
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,398	13,074	31,352,508	12,350	29,615,300	2.82
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,675	9,603	25,690,173	9,629	25,757,575	2.45
18	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	1,564	16,661	26,057,804	14,892	23,291,088	2.21
19	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,396	13,762	19,212,617	13,271	18,526,316	1.76
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド F	1,327	13,626	18,081,702	13,687	18,162,649	1.73
21	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,018	18,029	18,354,005	17,371	17,683,678	1.68
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,156	15,951	18,439,404	14,371	16,612,876	1.58
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	754	22,749	17,152,746	21,678	16,345,212	1.55
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	645	18,127	11,691,915	16,256	10,485,120	0.99
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	353	17,392	6,139,567	17,064	6,023,592	0.57
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	309	14,000	4,326,000	13,066	4,037,394	0.38
27	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	273	15,105	4,123,665	14,153	3,863,769	0.36

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,169	13,131	107,270,646	11,815	96,516,735	12.68
2	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	10,579	9,898	104,718,514	8,951	94,692,629	12.44
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	4,980	19,069	94,963,669	16,971	84,515,580	11.10
4	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,544	18,193	82,672,810	17,199	78,152,256	10.27
5	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	6,470	11,234	72,685,163	9,941	64,318,270	8.45
6	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,340	18,972	63,367,238	17,841	59,588,940	7.83
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	4,397	13,072	57,478,952	12,350	54,302,950	7.13
8	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	4,375	9,907	43,343,463	8,972	39,252,500	5.15
9	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,566	13,761	35,311,363	13,271	34,053,386	4.47
10	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,863	18,027	33,585,685	17,371	32,362,173	4.25
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,383	22,732	31,438,427	21,678	29,980,674	3.94
12	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	1,914	16,653	31,874,263	14,892	28,503,288	3.74
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,504	16,041	24,127,100	14,371	21,613,984	2.84
14	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	823	18,127	14,918,521	16,256	13,378,688	1.75
15	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	653	17,397	11,360,391	17,064	11,142,792	1.46
16	日本	投資信託受益証券	UBS海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	387	15,105	5,845,635	14,153	5,477,211	0.71
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NFR&Tマルチ・マネージャーズ・ファンド-米国株FC	385	14,000	5,390,000	13,066	5,030,410	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.94
合 計	98.94