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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/30-2025/08/29)

【提出】: 2025/11/28 9:00
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーライフファンド・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	14,163	7,800	110,471,400	7,862	111,349,506	17.23
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	11,887	8,016	95,286,192	8,025	95,393,175	14.76
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,975	12,690	75,828,445	12,709	75,936,275	11.75
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,851	10,274	60,113,174	10,329	60,434,979	9.35
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,817	15,787	60,261,550	15,783	60,243,711	9.32
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	3,789	7,760	29,402,640	7,746	29,349,594	4.54
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	440	48,416	21,303,040	50,582	22,256,080	3.44
8	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	852	24,345	20,741,940	24,196	20,614,992	3.19
9	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	437	39,602	17,306,074	40,896	17,871,552	2.76
10	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	500	25,155	12,577,500	25,859	12,929,500	2.00
11	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,390	9,148	12,715,720	9,172	12,749,080	1.97
12	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,365	9,010	12,298,650	9,024	12,317,760	1.90
13	日本	投資信託受益証券	ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	12,870,225	0	12,297,499	0.957	12,316,805	1.90
14	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	916	12,635	11,573,660	12,983	11,892,428	1.84
15	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	354	31,769	11,246,226	32,714	11,580,756	1.79
16	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	997	10,490	10,458,530	10,521	10,489,437	1.62
17	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	724	13,532	9,797,168	13,383	9,689,292	1.49
18	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	124	73,659	9,133,716	75,778	9,396,472	1.45
19	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	541	14,899	8,060,359	15,073	8,154,493	1.26
20	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	795	9,342	7,426,890	9,468	7,527,060	1.16
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	548	12,233	6,703,684	12,256	6,716,288	1.03
22	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	356	17,715	6,306,540	18,242	6,494,152	1.00
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	330	17,720	5,847,600	17,189	5,672,370	0.87
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	352	12,219	4,301,088	12,244	4,309,888	0.66
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	187	19,110	3,573,570	19,281	3,605,547	0.55
26	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	55	51,721	2,844,689	51,471	2,830,905	0.43

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.40
合計	99.40

ハッピーライフファンド・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	21,107	7,799	164,616,765	7,862	165,943,234	10.93
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	18,164	8,012	145,537,999	8,025	145,766,100	9.60
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,917	12,690	113,162,115	12,709	113,326,153	7.46
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,135	48,416	103,368,160	50,582	107,992,570	7.11
5	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	4,040	24,345	98,353,800	24,196	97,751,840	6.43
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,695	15,786	89,903,488	15,783	89,884,185	5.92
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,627	10,273	88,632,760	10,329	89,108,283	5.86
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,111	39,602	83,599,822	40,896	86,331,456	5.68
9	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	2,408	25,155	60,573,240	25,859	62,268,472	4.10
10	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	4,496	12,635	56,806,960	12,983	58,371,568	3.84
11	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,693	31,769	53,784,917	32,714	55,384,802	3.64
12	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,654	10,490	48,820,460	10,521	48,964,734	3.22
13	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	617	73,659	45,447,603	75,778	46,755,026	3.07
14	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	3,394	13,532	45,927,608	13,383	45,421,902	2.99
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	5,788	7,758	44,906,991	7,746	44,833,848	2.95
16	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	2,577	14,899	38,394,723	15,073	38,843,121	2.55
17	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	3,708	9,342	34,640,136	9,468	35,107,344	2.31
18	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,645	17,715	29,141,175	18,242	30,008,090	1.97
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,608	17,720	28,493,760	17,189	27,639,912	1.82
20	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	1,677	12,219	20,491,263	12,244	20,533,188	1.35
21	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,103	9,148	19,238,244	9,172	19,288,716	1.27
22	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,951	9,010	17,578,510	9,024	17,605,824	1.15
23	日本	投資信託受益証券	ピムコ日本債券コア・ファンドVF(適格機関投資家専用)	18,394,439	0	17,575,886	0.957	17,603,478	1.15
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	909	19,110	17,370,990	19,281	17,526,429	1.15
25	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	263	51,715	13,601,261	51,471	13,536,873	0.89
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	784	12,233	9,590,672	12,256	9,608,704	0.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

ハッピーライフファンド・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,148	48,401	152,369,149	50,582	159,232,136	11.92
2	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	6,091	24,330	148,195,674	24,196	147,377,836	11.03
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,124	39,592	123,686,126	40,896	127,759,104	9.56
4	日本	投資信託受益証券	GIMグローバル・セレクト株式ファンドF(適格機関投資家専用)	9,745	10,487	102,202,860	10,521	102,527,145	7.67
5	日本	投資信託受益証券	アモーヴァ・グローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	7,185	13,524	97,176,588	13,383	96,156,855	7.19
6	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	3,577	25,145	89,946,848	25,859	92,497,643	6.92
7	日本	投資信託受益証券	日本株EVIハイアルファF(適格機関投資家専用)	6,546	12,634	82,705,633	12,983	84,986,718	6.36
8	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,532	31,750	80,393,456	32,714	82,831,848	6.20
9	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	5,340	14,899	79,562,581	15,073	80,489,820	6.02
10	日本	投資信託受益証券	野村コロンビア・スレッドニードル・グローバル・フォーカス株式(除く日本)ファンドF(適格機関投資家専用)	7,822	9,339	73,054,204	9,468	74,058,696	5.54
11	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	889	73,660	65,484,157	75,778	67,366,642	5.04
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,481	17,707	61,639,827	18,242	63,500,402	4.75
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	3,526	12,219	43,084,194	12,244	43,172,344	3.23
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	2,359	17,720	41,803,084	17,189	40,548,851	3.03
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,845	19,110	35,257,950	19,281	35,573,445	2.66
16	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	553	51,743	28,613,945	51,471	28,463,463	2.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.30
合計	99.30

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/08/30-2025/08/29)

開示資料

決算