有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月1日-平成28年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,372	13,801	87,943,995	13,798	87,920,856	14.37
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,238	13,562	71,040,777	13,540	70,922,520	11.59
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,794	17,338	65,781,452	17,294	65,613,436	10.72
4	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,609	14,270	51,500,448	14,284	51,550,956	8.42
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	3,875	12,939	50,140,725	12,936	50,127,000	8.19
6	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,839	15,590	44,262,590	15,599	44,285,561	7.23
7	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	3,002	9,998	30,014,303	10,032	30,116,064	4.92
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	2,635	10,237	26,974,867	10,268	27,056,180	4.42
9	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	2,986	8,565	25,575,219	9,013	26,912,818	4.39
10	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,760	10,894	19,174,272	11,431	20,118,560	3.28
11	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,091	16,511	18,013,501	17,216	18,782,656	3.07
12	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,826	8,486	15,496,700	9,078	16,576,428	2.70
13	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	1,599	9,609	15,365,097	10,099	16,148,301	2.63
14	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	622	19,754	12,286,988	19,787	12,307,514	2.01
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	780	14,273	11,133,335	14,249	11,114,220	1.81
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	755	14,082	10,632,380	14,092	10,639,460	1.73
17	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	541	19,171	10,371,511	19,213	10,394,233	1.69
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	743	10,219	7,592,717	10,223	7,595,689	1.24
19	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	281	17,994	5,056,314	18,131	5,094,811	0.83
20	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	347	14,250	4,944,750	14,172	4,917,684	0.80
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	185	23,535	4,353,975	23,547	4,356,195	0.71
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	242	13,493	3,265,306	14,113	3,415,346	0.55
23	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	223	14,347	3,199,381	15,027	3,351,021	0.54
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	204	15,499	3,161,796	16,269	3,318,876	0.54
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	104	18,170	1,889,680	18,210	1,893,840	0.30

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
合 計	98.81

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,275	13,801	114,209,453	13,798	114,178,450	9.27
2	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	11,867	8,564	101,639,272	9,013	106,957,271	8.69
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	6,806	13,562	92,306,802	13,540	92,153,240	7.48
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,925	17,338	85,392,286	17,294	85,172,950	6.92
5	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,992	10,893	76,165,472	11,431	79,925,552	6.49
6	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	4,340	16,511	71,657,740	17,216	74,717,440	6.07
7	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,685	14,270	66,855,618	14,284	66,920,540	5.43
8	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	7,256	8,486	61,577,165	9,078	65,869,968	5.35
9	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	5,029	12,939	65,073,949	12,936	65,055,144	5.28
10	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	6,359	9,609	61,105,049	10,099	64,219,541	5.21
11	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,686	15,591	57,468,860	15,599	57,497,914	4.67
12	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,530	19,754	49,977,797	19,787	50,061,110	4.06
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,174	14,272	45,301,556	14,249	45,226,326	3.67
14	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,242	19,172	42,985,514	19,213	43,075,546	3.50
15	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	3,908	9,998	39,073,007	10,032	39,205,056	3.18
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	3,421	10,237	35,022,397	10,268	35,126,828	2.85
17	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,184	18,002	21,315,140	18,131	21,467,104	1.74
18	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,385	14,250	19,736,404	14,172	19,628,220	1.59
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	747	23,535	17,580,645	23,547	17,589,609	1.42
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	998	13,510	13,483,836	14,113	14,084,774	1.14
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	981	14,082	13,815,138	14,092	13,824,252	1.12
22	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	897	14,353	12,875,408	15,027	13,479,219	1.09
23	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	813	15,499	12,600,687	16,269	13,226,697	1.07
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	963	10,219	9,840,897	10,223	9,844,749	0.80
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	433	18,170	7,867,610	18,210	7,884,930	0.64

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.85
合 計	98.85

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	14,202	8,562	121,597,524	9,013	128,002,626	14.81
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	8,271	10,891	90,081,495	11,431	94,545,801	10.94
3	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	5,078	16,511	83,842,858	17,216	87,422,848	10.11
4	日本	投資信託受益証券	ゴールドマン・サックス・アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,151	19,754	81,999,001	19,787	82,135,837	9.50
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	8,639	8,482	73,275,998	9,078	78,424,842	9.07
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	7,554	9,602	72,535,044	10,099	76,287,846	8.83
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,289	14,273	75,492,074	14,249	75,362,961	8.72
8	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,741	19,173	71,728,864	19,213	71,875,833	8.31
9	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,964	18,006	35,364,240	18,131	35,609,284	4.12
10	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,318	14,253	33,040,045	14,172	32,850,696	3.80
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,250	23,537	29,421,600	23,547	29,433,750	3.40
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,182	13,510	15,969,181	14,113	16,681,566	1.93
13	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・日本バリュー株投信F(適格機関投資家専用)	1,052	14,347	15,093,044	15,027	15,808,404	1.82
14	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	965	15,499	14,956,535	16,269	15,699,585	1.81
15	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	712	18,169	12,936,546	18,210	12,965,520	1.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
合 計	98.74