有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月30日-平成29年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,516	13,470	101,242,461	13,412	100,804,592	14.46
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,583	13,376	74,682,738	13,318	74,354,394	10.66
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,136	17,175	71,039,274	17,097	70,713,192	10.14
4	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,387	15,096	51,130,751	14,971	50,706,777	7.27
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	3,935	12,816	50,432,422	12,784	50,305,040	7.21
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	4,809	10,009	48,136,237	9,959	47,892,831	6.87
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	4,769	10,080	48,072,543	9,992	47,651,848	6.83
8	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	2,687	11,236	30,193,497	11,856	31,857,072	4.56
9	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	1,593	14,150	22,540,978	14,100	22,461,300	3.22
10	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	2,349	9,500	22,315,640	9,434	22,160,466	3.17
11	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,698	11,539	19,594,678	12,388	21,034,824	3.01
12	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,224	13,683	16,748,912	14,542	17,799,408	2.55
13	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	615	22,867	14,063,205	23,643	14,540,445	2.08
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	833	15,999	13,327,591	16,326	13,599,558	1.95
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,324	9,954	13,179,783	9,869	13,066,556	1.87
16	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	586	21,390	12,534,540	21,925	12,848,050	1.84
17	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	922	12,363	11,399,094	13,100	12,078,200	1.73
18	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	957	11,783	11,276,781	12,311	11,781,627	1.69
19	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	987	10,726	10,586,772	11,460	11,311,020	1.62
20	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	517	20,510	10,603,670	21,802	11,271,634	1.61
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	488	13,417	6,547,669	13,281	6,481,128	0.92
22	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	305	19,593	5,975,865	20,756	6,330,580	0.90
23	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	347	15,875	5,508,701	16,033	5,563,451	0.79
24	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	254	20,240	5,140,960	20,650	5,245,100	0.75
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	164	26,465	4,340,260	27,046	4,435,544	0.63
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	247	12,766	3,153,202	12,788	3,158,636	0.45
27	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	88	20,757	1,826,616	20,702	1,821,776	0.26
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	73	17,481	1,276,113	18,447	1,346,631	0.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.35
合 計	99.35

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	9,979	13,470	134,425,920	13,412	133,838,348	9.38
2	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	10,540	11,239	118,460,219	11,856	124,962,240	8.75
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	7,423	13,376	99,296,865	13,318	98,859,514	6.93
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,513	17,175	94,690,912	17,097	94,255,761	6.60
5	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	6,557	11,541	75,680,828	12,388	81,228,116	5.69
6	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,782	13,685	65,445,686	14,542	69,539,844	4.87
7	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	4,497	15,097	67,891,247	14,971	67,324,587	4.71
8	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	5,234	12,816	67,082,367	12,784	66,911,456	4.69
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	6,391	10,009	63,972,546	9,959	63,647,969	4.46
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	6,331	10,080	63,821,034	9,992	63,259,352	4.43
11	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,469	22,873	56,475,214	23,643	58,374,567	4.09
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,365	16,000	53,842,288	16,326	54,936,990	3.85
13	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,375	21,395	50,813,262	21,925	52,071,875	3.65
14	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	3,607	12,365	44,602,502	13,100	47,251,700	3.31
15	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,788	11,784	44,641,132	12,311	46,634,068	3.26
16	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	2,054	20,515	42,138,569	21,802	44,781,308	3.13
17	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,828	10,728	41,068,736	11,460	43,868,880	3.07
18	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,105	14,150	29,787,046	14,100	29,680,500	2.08
19	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	PNRグローバル(除く日本)総合債券FC	3,108	9,500	29,526,248	9,434	29,320,872	2.05
20	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,199	19,597	23,497,714	20,756	24,886,444	1.74
21	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,398	15,874	22,192,559	16,033	22,414,134	1.57
22	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,029	20,244	20,831,882	20,650	21,248,850	1.48
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	655	26,469	17,337,239	27,046	17,715,130	1.24
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	1,746	9,954	17,380,607	9,869	17,231,274	1.20
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	979	12,768	12,500,106	12,788	12,519,452	0.87
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	650	13,420	8,723,151	13,281	8,632,650	0.60
27	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	381	20,757	7,908,417	20,702	7,887,462	0.55
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	268	17,481	4,684,908	18,447	4,943,796	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
合 計	98.71

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	13,076	11,236	146,933,835	11,856	155,029,056	14.76
2	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	4,415	22,869	100,970,608	23,643	104,383,845	9.94
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	8,136	11,539	93,888,789	12,388	100,788,768	9.59
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	6,003	15,998	96,040,256	16,326	98,004,978	9.33
5	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,261	21,391	91,148,502	21,925	93,422,425	8.89
6	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,933	13,683	81,185,748	14,542	86,277,686	8.21
7	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	4,475	12,363	55,327,020	13,100	58,622,500	5.58
8	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,664	11,783	54,959,422	12,311	57,418,504	5.46
9	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	2,548	20,511	52,264,397	21,802	55,551,496	5.29
10	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	4,749	10,726	50,938,866	11,460	54,423,540	5.18
11	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,466	15,871	39,138,218	16,033	39,537,378	3.76
12	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,807	20,237	36,569,707	20,650	37,314,550	3.55
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,176	26,466	31,124,189	27,046	31,806,096	3.02
14	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,491	19,594	29,215,388	20,756	30,947,196	2.94
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,214	12,766	15,498,494	12,788	15,524,632	1.47
16	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	683	20,755	14,176,074	20,702	14,139,466	1.34
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	337	17,481	5,891,097	18,447	6,216,639	0.59

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99