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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/30-2024/08/29)

【提出】: 2024/11/22 9:04
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーライフファンド・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	14,817	7,951	117,822,774	8,001	118,550,817	16.06
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	13,082	8,247	107,898,075	8,269	108,175,058	14.65
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	6,583	12,908	84,976,167	12,968	85,368,344	11.56
4	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	7,068	11,026	77,931,768	11,071	78,249,828	10.60
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,957	15,893	62,892,450	15,987	63,260,559	8.57
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	3,940	7,987	31,468,888	8,022	31,606,680	4.28
7	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	1,133	21,633	24,511,182	22,430	25,413,190	3.44
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	732	32,067	23,473,300	33,038	24,183,816	3.27
9	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,033	20,495	21,171,856	21,227	21,927,491	2.97
10	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,154	9,483	20,428,346	9,513	20,491,002	2.77
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	499	37,348	18,636,860	39,549	19,734,951	2.67
12	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,738	9,564	16,623,794	9,600	16,684,800	2.26
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,084	12,907	13,991,188	12,945	14,032,380	1.90
14	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	452	28,492	12,878,456	29,401	13,289,252	1.80
15	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	847	13,463	11,403,902	13,699	11,603,053	1.57
16	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	183	59,027	10,802,110	60,368	11,047,344	1.49
17	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	858	12,078	10,362,924	12,476	10,704,408	1.45
18	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	959	10,583	10,149,097	10,817	10,373,503	1.40
19	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	477	20,708	9,877,716	21,309	10,164,393	1.37
20	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	960	8,842	8,488,320	9,041	8,679,360	1.17
21	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	429	16,757	7,188,753	16,905	7,252,245	0.98
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	445	15,638	6,958,910	16,000	7,120,000	0.96
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	577	11,942	6,890,534	12,054	6,955,158	0.94
24	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	55	55,544	3,054,920	55,538	3,054,590	0.41
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	151	17,591	2,656,241	17,442	2,633,742	0.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

ハッピーライフファンド・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	19,734	7,951	156,913,263	8,001	157,891,734	10.23
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	17,421	8,247	143,675,507	8,269	144,054,249	9.33
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	8,767	12,906	113,151,657	12,968	113,690,456	7.36
4	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	4,795	21,630	103,715,850	22,430	107,551,850	6.96
5	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	9,129	11,026	100,656,354	11,071	101,067,159	6.54
6	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,047	32,104	97,820,888	33,038	100,666,786	6.52
7	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,322	20,506	88,626,932	21,227	91,743,094	5.94
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,311	15,894	84,415,043	15,987	84,906,957	5.50
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,078	37,356	77,625,768	39,549	82,182,822	5.32
10	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,926	28,483	54,858,258	29,401	56,626,326	3.66
11	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	3,540	13,461	47,653,603	13,699	48,494,460	3.14
12	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	781	59,050	46,118,050	60,368	47,147,408	3.05
13	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	3,588	12,075	43,327,288	12,476	44,763,888	2.90
14	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	4,007	10,581	42,400,537	10,817	43,343,719	2.80
15	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,023	20,708	41,892,284	21,309	43,108,107	2.79
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	5,279	7,987	42,165,073	8,022	42,348,138	2.74
17	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	4,018	8,838	35,512,281	9,041	36,326,738	2.35
18	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,790	16,751	29,984,966	16,905	30,259,950	1.96
19	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	2,404	11,940	28,704,101	12,054	28,977,816	1.87
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,794	15,638	28,054,572	16,000	28,704,000	1.85
21	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,988	9,483	28,338,024	9,513	28,424,844	1.84
22	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,406	9,564	23,013,219	9,600	23,097,600	1.49
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,509	12,906	19,476,348	12,945	19,534,005	1.26
24	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	229	55,544	12,719,576	55,538	12,718,202	0.82
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	637	17,591	11,205,467	17,442	11,110,554	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

ハッピーライフファンド・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	6,629	21,635	143,424,554	22,430	148,688,470	11.57
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,247	32,118	136,406,728	33,038	140,312,386	10.92
3	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,000	20,514	123,084,837	21,227	127,362,000	9.91
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,902	37,378	108,473,553	39,549	114,771,198	8.93
5	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	6,839	13,461	92,062,974	13,699	93,687,461	7.29
6	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	6,932	12,074	83,699,196	12,476	86,483,632	6.73
7	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	7,742	10,583	81,933,586	10,817	83,745,214	6.52
8	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,644	28,491	75,331,132	29,401	77,736,244	6.05
9	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	7,764	8,837	68,614,288	9,041	70,194,324	5.46
10	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,065	59,070	62,910,068	60,368	64,291,920	5.00
11	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	2,792	20,711	57,825,565	21,309	59,494,728	4.63
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,459	16,748	57,933,203	16,905	58,474,395	4.55
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	4,645	11,944	55,481,990	12,054	55,990,830	4.36
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	2,612	15,639	40,851,307	16,000	41,792,000	3.25
15	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	447	55,540	24,826,467	55,538	24,825,486	1.93
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,243	17,591	21,865,613	17,442	21,680,406	1.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/30-2024/08/29)

開示資料

決算