有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月30日-平成30年8月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーライフファンド・株25(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,419	17,242	76,193,616	17,165	75,852,135	10.27
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	6,709	9,647	64,728,325	9,581	64,278,929	8.70
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	6,079	9,828	59,749,906	9,762	59,343,198	8.04
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	4,551	12,378	56,332,511	12,248	55,740,648	7.55
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,532	13,388	47,288,622	13,359	47,183,988	6.39
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,362	13,307	44,739,583	13,251	44,549,862	6.03
7	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,849	14,720	41,938,840	14,647	41,729,303	5.65
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	4,228	9,768	41,299,104	9,711	41,058,108	5.56
9	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,927	9,880	38,800,958	9,855	38,700,585	5.24
10	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,093	13,658	28,587,344	13,545	28,349,685	3.84
11	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	2,099	12,268	25,750,532	12,815	26,898,685	3.64
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,673	9,819	26,247,444	9,762	26,093,826	3.53
13	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,595	12,392	19,765,240	12,822	20,451,090	2.77
14	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,050	14,434	15,155,700	15,383	16,152,150	2.18
15	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	552	27,481	15,169,512	27,301	15,070,152	2.04
16	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,200	11,893	14,271,600	12,492	14,990,400	2.03
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	1,077	13,575	14,621,303	13,413	14,445,801	1.95
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	779	17,865	13,916,835	17,958	13,989,282	1.89
19	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	560	24,239	13,573,840	24,270	13,591,200	1.84
20	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	773	15,386	11,893,378	16,062	12,415,926	1.68
21	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	839	13,878	11,643,642	14,518	12,180,602	1.65
22	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	484	23,687	11,464,508	24,611	11,911,724	1.61
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	340	19,539	6,643,302	20,579	6,996,860	0.94
24	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	357	17,684	6,313,188	17,394	6,209,658	0.84
25	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	267	21,388	5,710,596	21,246	5,672,682	0.76
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	288	15,159	4,365,792	16,277	4,687,776	0.63
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	154	29,801	4,589,354	29,825	4,593,050	0.62
28	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	118	35,537	4,193,366	37,416	4,415,088	0.59
29	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	99	22,701	2,247,399	22,626	2,239,974	0.30
30	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	57	21,612	1,231,884	22,645	1,290,765	0.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

ハッピーライフファンド・株50(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	8,371	12,268	102,696,265	12,815	107,274,365	7.15
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,843	17,240	100,736,893	17,165	100,295,095	6.69
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	8,863	9,646	85,501,207	9,581	84,916,403	5.66
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	6,344	12,392	78,614,848	12,822	81,342,768	5.42
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	8,030	9,828	78,919,341	9,762	78,388,860	5.23
6	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	6,012	12,375	74,402,859	12,248	73,634,976	4.91
7	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,175	14,434	60,261,950	15,383	64,224,025	4.28
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	4,666	13,387	62,467,658	13,359	62,333,094	4.15
9	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,195	27,481	60,320,795	27,301	59,925,695	3.99
10	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	4,796	11,893	57,038,828	12,492	59,911,632	3.99
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,441	13,306	59,093,296	13,251	58,847,691	3.92
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,141	17,865	56,113,965	17,958	56,406,078	3.76
13	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,763	14,718	55,387,583	14,647	55,116,661	3.67
14	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,260	24,239	54,780,140	24,270	54,850,200	3.65
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	5,548	9,767	54,192,525	9,711	53,876,628	3.59
16	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	5,188	9,879	51,257,134	9,855	51,127,740	3.41
17	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,080	15,386	47,388,880	16,062	49,470,960	3.30
18	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	3,315	13,878	46,005,669	14,518	48,127,170	3.21
19	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	1,922	23,687	45,526,414	24,611	47,302,342	3.15
20	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,765	13,656	37,760,136	13,545	37,451,925	2.49
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	3,495	9,819	34,317,540	9,762	34,118,190	2.27
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,368	19,541	26,733,119	20,579	28,152,072	1.87
23	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,439	17,684	25,447,276	17,394	25,029,966	1.67
24	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,071	21,388	22,906,548	21,246	22,754,466	1.51
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	1,423	13,573	19,315,497	13,413	19,086,699	1.27
26	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	620	29,801	18,476,620	29,825	18,491,500	1.23
27	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	489	35,537	17,377,593	37,416	18,296,424	1.22
28	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,122	15,159	17,008,398	16,277	18,262,794	1.21
29	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	376	22,701	8,535,576	22,626	8,507,376	0.56
30	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	229	21,612	4,949,148	22,645	5,185,705	0.34

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.93
合 計	98.93

ハッピーライフファンド・株100(ライフプラン積立て向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	10,435	12,269	128,035,989	12,815	133,724,525	12.15
2	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,847	27,481	105,720,845	27,301	105,026,947	9.54
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	7,900	12,393	97,906,675	12,822	101,293,800	9.20
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	5,467	17,866	97,674,313	17,958	98,176,386	8.92
5	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,997	24,239	96,886,925	24,270	97,007,190	8.81
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,181	14,439	74,809,625	15,383	79,699,323	7.24
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	5,910	11,893	70,287,630	12,492	73,827,720	6.70
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	3,837	15,388	59,044,523	16,062	61,629,894	5.60
9	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	4,139	13,878	57,441,952	14,518	60,090,002	5.46
10	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	2,398	23,688	56,805,286	24,611	59,017,178	5.36
11	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,497	17,681	44,151,932	17,394	43,432,818	3.94
12	日本	投資信託受益証券	東京海上・スレッドニードル欧州株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,880	21,384	40,203,456	21,246	39,942,480	3.62
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,813	19,608	35,549,574	20,579	37,309,727	3.39
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ジャナス・インテック海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,092	29,802	32,544,747	29,825	32,568,900	2.95
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	602	35,537	21,393,274	37,416	22,524,432	2.04
16	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,382	15,165	20,959,342	16,277	22,494,814	2.04
17	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	646	22,701	14,664,846	22,626	14,616,396	1.32
18	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	296	21,612	6,397,152	22,645	6,702,920	0.60

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96