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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

【提出】: 2022/11/25 9:03
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーライフファンド・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	16,503	8,427	139,071,009	7,979	131,677,437	17.58
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	9,491	13,244	125,703,169	12,795	121,437,345	16.21
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	8,621	8,741	75,359,612	8,251	71,131,871	9.49
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	5,878	11,884	69,855,830	11,194	65,798,332	8.78
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,804	16,329	62,115,516	15,473	58,859,292	7.86
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	3,579	8,672	31,037,088	8,119	29,057,901	3.88
7	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,388	20,592	28,582,948	19,761	27,428,268	3.66
8	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,622	9,850	25,828,543	9,741	25,540,902	3.41
9	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,149	9,951	21,385,936	9,833	21,131,117	2.82
10	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,389	14,758	20,499,933	14,056	19,523,784	2.60
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	766	24,439	18,720,525	23,573	18,056,918	2.41
12	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	1,276	14,829	18,921,804	13,948	17,797,648	2.37
13	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	915	18,241	16,691,354	17,051	15,601,665	2.08
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,103	13,434	14,818,301	13,266	14,632,398	1.95
15	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,024	13,924	14,258,176	13,484	13,807,616	1.84
16	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	1,141	11,981	13,670,537	10,656	12,158,496	1.62
17	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,249	9,680	12,090,607	8,633	10,782,617	1.43
18	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	217	40,593	8,808,681	39,633	8,600,361	1.14
19	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,213	7,974	9,673,195	7,004	8,495,852	1.13
20	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	572	14,029	8,024,588	12,222	6,990,984	0.93
21	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	939	8,359	7,849,101	7,337	6,889,443	0.92
22	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	705	9,769	6,887,629	9,649	6,802,545	0.90
23	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	158	42,932	6,783,256	37,848	5,979,984	0.79
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	315	17,403	5,481,945	16,663	5,248,845	0.70
25	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	298	14,957	4,457,186	14,538	4,332,324	0.57
26	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	248	14,176	3,515,648	12,307	3,052,136	0.40
27	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	534	5,013	2,676,942	4,535	2,421,690	0.32
28	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	169	12,519	2,115,711	11,760	1,987,440	0.26
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	53	21,590	1,144,270	19,545	1,035,885	0.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.32
合計	98.32

ハッピーライフファンド・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	20,300	8,428	171,091,473	7,979	161,973,700	11.26
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	11,892	13,243	157,492,020	12,795	152,158,140	10.58
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,388	20,591	110,946,404	19,761	106,472,268	7.40
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	10,746	8,740	93,922,967	8,251	88,665,246	6.16
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	7,256	11,884	86,235,031	11,194	81,223,664	5.64
6	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,409	14,756	79,817,369	14,056	76,028,904	5.28
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,801	16,322	78,363,315	15,473	74,285,873	5.16
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,982	24,438	72,875,802	23,573	70,294,686	4.88
9	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	4,936	14,826	73,182,660	13,948	68,847,328	4.78
10	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,562	18,231	64,942,347	17,051	60,735,662	4.22
11	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,978	13,924	55,389,672	13,484	53,639,352	3.73
12	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	4,386	12,000	52,634,236	10,656	46,737,216	3.25
13	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	4,801	9,697	46,557,331	8,633	41,447,033	2.88
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	4,479	8,668	38,828,276	8,119	36,365,001	2.52
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	846	40,584	34,334,075	39,633	33,529,518	2.33
16	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	4,662	7,992	37,259,724	7,004	32,652,648	2.27
17	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,268	9,850	32,191,491	9,741	31,833,588	2.21
18	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,197	14,023	30,809,080	12,222	26,851,734	1.86
19	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	3,608	8,348	30,121,592	7,337	26,471,896	1.84
20	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,679	9,951	26,659,774	9,833	26,342,607	1.83
21	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	610	42,932	26,188,520	37,848	23,087,280	1.60
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,208	17,403	21,022,824	16,663	20,128,904	1.40
23	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,375	13,434	18,472,117	13,266	18,240,750	1.26
24	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,149	14,957	17,185,593	14,538	16,704,162	1.16
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	948	14,176	13,438,848	12,307	11,667,036	0.81
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,052	5,013	10,286,676	4,535	9,305,820	0.64
27	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	879	9,769	8,587,422	9,649	8,481,471	0.58
28	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	651	12,519	8,149,869	11,760	7,655,760	0.53
29	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	210	21,590	4,533,900	19,545	4,104,450	0.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.49
合計	98.49

ハッピーライフファンド・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	6,735	20,590	138,675,670	19,761	133,090,335	12.55
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,751	14,754	99,609,452	14,056	94,892,056	8.95
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,721	24,437	90,933,425	23,573	87,715,133	8.27
4	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	6,165	14,819	91,364,868	13,948	85,989,420	8.11
5	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	8,060	11,936	96,211,243	10,656	85,887,360	8.10
6	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	8,822	9,649	85,124,336	8,633	76,160,326	7.18
7	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,445	18,227	81,022,304	17,051	75,791,695	7.15
8	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	4,963	13,923	69,104,365	13,484	66,921,092	6.31
9	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	8,567	7,946	68,074,942	7,004	60,003,268	5.66
10	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,037	13,936	56,262,835	12,222	49,340,214	4.65
11	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	6,630	8,301	55,035,771	7,337	48,644,310	4.58
12	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,120	42,679	47,801,436	37,848	42,389,760	3.99
13	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,056	40,579	42,851,867	39,633	41,852,448	3.94
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,503	17,394	26,143,753	16,663	25,044,489	2.36
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,714	14,100	24,168,134	12,307	21,094,198	1.99
16	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,433	14,957	21,433,381	14,538	20,832,954	1.96
17	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	3,771	4,990	18,819,409	4,535	17,101,485	1.61
18	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	812	12,519	10,165,428	11,760	9,549,120	0.90
19	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	380	21,510	8,173,831	19,545	7,427,100	0.70

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)

開示資料

決算