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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

【提出】: 2019/11/22 9:02
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーライフファンド・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,781	18,684	70,644,204	18,660	70,553,460	8.93
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	6,726	10,297	69,257,622	10,212	68,685,912	8.70
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	6,382	9,896	63,156,272	9,834	62,760,588	7.95
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	4,519	13,133	59,348,027	13,064	59,036,216	7.47
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	4,864	10,703	52,059,392	10,625	51,680,000	6.54
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	3,312	14,413	47,735,856	14,442	47,831,904	6.06
7	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,802	15,996	44,820,792	15,873	44,476,146	5.63
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	3,349	10,531	35,268,319	10,501	35,167,849	4.45
9	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,327	10,270	34,168,290	10,180	33,868,860	4.29
10	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,096	14,490	30,371,040	14,360	30,098,560	3.81
11	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,777	10,334	28,697,518	10,221	28,383,717	3.59
12	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,770	10,181	18,020,901	11,154	19,742,580	2.50
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,396	14,077	19,651,492	13,964	19,493,744	2.46
14	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,308	13,074	17,101,367	13,976	18,280,608	2.31
15	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,548	9,496	14,700,071	10,539	16,314,372	2.06
16	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	1,263	10,367	13,094,278	11,206	14,153,178	1.79
17	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	1,010	12,561	12,686,610	13,176	13,307,760	1.68
18	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(ケイマン) F	872	14,739	12,852,408	14,664	12,787,008	1.62
19	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	933	12,244	11,423,670	13,088	12,211,104	1.54
20	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	545	20,592	11,222,939	22,310	12,158,950	1.54
21	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,022	10,338	10,565,436	10,259	10,484,698	1.32
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	512	17,918	9,174,353	19,536	10,002,432	1.26
23	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	994	8,407	8,356,637	9,332	9,276,008	1.17
24	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	861	9,943	8,560,923	10,214	8,794,254	1.11
25	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	334	25,258	8,436,172	26,154	8,735,436	1.10
26	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	577	13,266	7,654,482	14,669	8,464,013	1.07
27	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	386	18,659	7,202,744	20,331	7,847,766	0.99
28	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	242	29,093	7,040,506	29,620	7,168,040	0.90
29	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	627	10,618	6,657,486	11,373	7,130,871	0.90
30	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	568	9,722	5,522,096	9,906	5,626,608	0.71

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

ハッピーライフファンド・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,670	18,683	87,253,277	18,660	87,142,200	5.82
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シュローダー・グローバルボンド・ファンドFC	8,379	10,295	86,269,953	10,212	85,566,348	5.72
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	7,950	9,895	78,666,500	9,834	78,180,300	5.22
4	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	6,591	10,170	67,033,501	11,154	73,516,014	4.91
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	5,581	13,132	73,294,208	13,064	72,910,184	4.87
6	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	4,872	13,070	63,680,206	13,976	68,091,072	4.55
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	6,224	10,701	66,608,759	10,625	66,130,000	4.42
8	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	5,766	9,484	54,687,050	10,539	60,767,874	4.06
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,090	14,413	58,950,802	14,442	59,067,780	3.95
10	日本	投資信託受益証券	世界債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,461	15,996	55,362,156	15,873	54,936,453	3.67
11	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	4,703	10,370	48,772,743	11,206	52,701,818	3.52
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	3,568	12,567	44,839,740	13,176	47,011,968	3.14
13	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	2,071	20,549	42,556,981	22,310	46,204,010	3.09
14	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	3,474	12,218	42,447,173	13,088	45,467,712	3.04
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	4,136	10,530	43,554,604	10,501	43,432,136	2.90
16	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	4,062	10,270	41,716,740	10,180	41,351,160	2.76
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,948	17,909	34,888,594	19,536	38,056,128	2.54
18	日本	投資信託受益証券	NM米国コア・プラス債券ファンドF(適格機関投資家専用)	2,589	14,490	37,514,610	14,360	37,178,040	2.48
19	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,435	10,331	35,489,982	10,221	35,109,135	2.34
20	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,702	8,395	31,079,955	9,332	34,547,064	2.31
21	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,193	13,285	29,135,993	14,669	32,169,117	2.15
22	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	3,084	9,947	30,676,963	10,214	31,499,976	2.10
23	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,194	25,271	30,173,982	26,154	31,227,876	2.08
24	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,467	18,628	27,328,307	20,331	29,825,577	1.99
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	2,256	10,629	23,980,784	11,373	25,657,488	1.71
26	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	861	29,117	25,070,563	29,620	25,502,820	1.70
27	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,702	14,077	23,959,054	13,964	23,766,728	1.58
28	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	641	30,507	19,555,251	33,444	21,437,604	1.43
29	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,081	9,734	20,257,895	9,906	20,614,386	1.37
30	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,394	12,709	17,717,237	13,108	18,272,552	1.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

ハッピーライフファンド・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	7,590	10,159	77,112,627	11,154	84,658,860	8.45
2	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	5,592	13,068	73,077,338	13,976	78,153,792	7.80
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	5,797	12,563	72,828,255	13,176	76,381,272	7.62
4	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	6,619	9,479	62,742,804	10,539	69,757,641	6.96
5	日本	投資信託受益証券	SMAM・ニューαファンドF(適格機関投資家専用)	5,698	10,359	59,025,582	11,206	63,851,788	6.37
6	日本	投資信託受益証券	キャピタル・インターナショナル・ジャパン・エクイティ・ファンド F(適格機関投資家専用)	3,973	12,216	48,536,948	13,088	51,998,624	5.19
7	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	1,987	25,258	50,187,646	26,154	51,967,998	5.18
8	日本	投資信託受益証券	リサーチ・アクティブ・オープンF(適格機関投資家専用)	2,321	20,546	47,688,571	22,310	51,781,510	5.17
9	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	4,954	9,946	49,272,820	10,214	50,600,156	5.05
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,183	17,912	39,103,809	19,536	42,647,088	4.25
11	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,431	29,099	41,641,411	29,620	42,386,220	4.23
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	3,681	10,621	39,096,661	11,373	41,864,013	4.18
13	日本	投資信託受益証券	イーストスプリング・ジャパン・フォーカス・バリュー株式ファンドF(適格機関投資家専用)	4,232	8,392	35,518,037	9,332	39,493,024	3.94
14	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	2,606	13,266	34,571,196	14,669	38,227,414	3.81
15	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,395	9,723	33,012,230	9,906	33,630,870	3.35
16	日本	投資信託受益証券	野村RAFI(R)日本株投信F(適格機関投資家専用)	1,652	18,611	30,746,394	20,331	33,586,812	3.35
17	日本	投資信託受益証券	野村海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,279	22,589	28,891,331	23,262	29,752,098	2.97
18	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	717	30,479	21,853,591	33,444	23,979,348	2.39
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	1,542	12,707	19,594,476	13,108	20,212,536	2.01
20	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	ジュピターヨーロピアングロース(為替ヘッジあり)	1,756	10,279	18,051,048	10,672	18,740,032	1.87
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国株バリュー・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,015	17,576	17,839,640	18,186	18,458,790	1.84
22	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	903	18,151	16,390,448	18,763	16,942,989	1.69
23	日本	投資信託受益証券	野村日本小型株ファンドF(適格機関投資家専用)	275	29,142	8,014,105	31,625	8,696,875	0.86
24	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	302	23,333	7,046,690	23,907	7,219,914	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.36
合計	99.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年8月30日-令和1年8月29日)

開示資料

決算