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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

【提出】: 2021/11/26 9:00
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーライフファンド・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	13,004	9,711	126,290,735	9,655	125,553,620	14.65
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	7,354	14,847	109,185,736	14,721	108,258,234	12.63
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	10,294	10,604	109,163,455	10,417	107,232,598	12.51
4	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	6,036	13,937	84,124,395	13,825	83,447,700	9.74
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,068	19,113	77,752,744	18,873	76,775,364	8.96
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	3,738	10,436	39,010,431	10,257	38,340,666	4.47
7	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,015	10,091	30,427,339	10,063	30,339,945	3.54
8	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,535	18,103	27,789,317	19,459	29,869,565	3.48
9	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	2,126	12,530	26,638,780	12,293	26,134,918	3.05
10	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,495	10,237	25,543,702	10,210	25,473,950	2.97
11	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	1,731	13,891	24,046,773	14,582	25,241,442	2.94
12	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	1,391	11,884	16,530,769	12,683	17,642,053	2.05
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,266	13,804	17,476,889	13,760	17,420,160	2.03
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	637	24,191	15,409,996	26,391	16,811,067	1.96
15	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,124	13,755	15,460,620	14,908	16,756,592	1.95
16	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	904	15,308	13,838,432	16,350	14,780,400	1.72
17	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	616	20,163	12,420,408	21,319	13,132,504	1.53
18	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,228	10,779	13,236,612	10,376	12,741,728	1.48
19	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	720	14,263	10,269,360	14,928	10,748,160	1.25
20	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	237	42,022	9,959,214	40,737	9,654,669	1.12
21	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	933	10,081	9,406,384	10,050	9,376,650	1.09
22	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	491	18,151	8,912,141	17,828	8,753,548	1.02
23	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	146	37,658	5,498,097	38,773	5,660,858	0.66
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	290	14,851	4,306,790	14,896	4,319,840	0.50
25	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	151	20,836	3,146,236	22,116	3,339,516	0.38
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	270	10,307	2,782,890	9,747	2,631,690	0.30
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	112	23,391	2,619,792	22,446	2,513,952	0.29
28	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	57	39,766	2,266,662	38,933	2,219,181	0.25
29	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	48	15,577	747,696	15,138	726,624	0.08
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	24	29,168	700,032	28,713	689,112	0.08

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

ハッピーライフファンド・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	16,044	9,711	155,818,796	9,655	154,904,820	9.56
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	9,073	14,847	134,708,560	14,721	133,563,633	8.24
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	12,700	10,604	134,676,755	10,417	132,295,900	8.16
4	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,819	18,105	105,357,533	19,459	113,231,921	6.99
5	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	7,447	13,937	103,792,807	13,825	102,954,775	6.35
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,035	19,112	96,231,946	18,873	95,025,555	5.86
7	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	6,506	13,893	90,393,424	14,582	94,870,492	5.85
8	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	7,680	12,530	96,230,400	12,293	94,410,240	5.83
9	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	5,284	11,886	62,806,892	12,683	67,016,972	4.13
10	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,243	13,759	58,380,287	14,908	63,254,644	3.90
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,394	24,199	57,933,204	26,391	63,180,054	3.90
12	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	3,425	15,313	52,448,223	16,350	55,998,750	3.45
13	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,331	20,168	47,013,519	21,319	49,694,589	3.06
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	4,612	10,436	48,132,084	10,257	47,305,284	2.92
15	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	4,469	10,779	48,171,351	10,376	46,370,344	2.86
16	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	2,719	14,267	38,792,492	14,928	40,589,232	2.50
17	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,720	10,092	37,542,265	10,063	37,434,360	2.31
18	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	862	42,022	36,222,964	40,737	35,115,294	2.16
19	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	1,774	18,151	32,199,874	17,828	31,626,872	1.95
20	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	3,079	10,237	31,522,722	10,210	31,436,590	1.94
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,562	13,804	21,563,081	13,760	21,493,120	1.32
22	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	553	37,647	20,818,862	38,773	21,441,469	1.32
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,052	14,851	15,623,252	14,896	15,670,592	0.96
24	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	571	20,845	11,902,751	22,116	12,628,236	0.77
25	日本	投資信託受益証券	東京海上・日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,151	10,081	11,604,223	10,050	11,567,550	0.71
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	983	10,311	10,136,269	9,747	9,581,301	0.59
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	401	23,391	9,379,791	22,446	9,000,846	0.55
28	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	206	39,766	8,191,796	38,933	8,020,198	0.49
29	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	173	15,577	2,694,821	15,138	2,618,874	0.16
30	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	87	29,168	2,537,616	28,713	2,498,031	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

ハッピーライフファンド・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	14,487	12,532	181,558,316	12,293	178,088,691	14.57
2	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	7,273	18,108	131,705,884	19,459	141,525,307	11.58
3	日本	投資信託受益証券	シュローダー日本ファンドF(適格機関投資家専用)	8,216	13,895	114,166,578	14,582	119,805,712	9.80
4	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	8,405	10,783	90,631,758	10,376	87,210,280	7.13
5	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	6,586	11,886	78,284,686	12,683	83,530,238	6.83
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,046	24,199	73,710,216	26,391	80,386,986	6.57
7	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,352	13,762	73,657,060	14,908	79,787,616	6.52
8	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	4,257	15,317	65,207,150	16,350	69,601,950	5.69
9	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,633	42,034	68,642,614	40,737	66,523,521	5.44
10	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,902	20,173	58,543,497	21,319	61,867,738	5.06
11	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,347	18,159	60,781,079	17,828	59,670,316	4.88
12	日本	投資信託受益証券	コムジェストジャパンエクイティファンドF(適格機関投資家専用)	3,427	14,270	48,905,277	14,928	51,158,256	4.18
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,995	14,852	29,631,402	14,896	29,717,520	2.43
14	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	672	37,586	25,257,968	38,773	26,055,456	2.13
15	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	1,810	10,308	18,658,586	9,747	17,642,070	1.44
16	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	717	23,391	16,771,347	22,446	16,093,782	1.31
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株 F(適格機関投資家専用)	704	20,851	14,679,526	22,116	15,569,664	1.27
18	日本	投資信託受益証券	アメリカン・オープンF(適格機関投資家専用)	387	39,766	15,389,442	38,933	15,067,071	1.23
19	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	AB SICAV Ⅰ-セレクトUSエクイティ・ポートフォリオクラス S1シェアーズ(円建て円ヘッジ)	326	15,577	5,078,102	15,138	4,934,988	0.40
20	日本	投資信託受益証券	シュローダー・アジア・パシフィック株式ファンドF(適格機関投資家専用)	155	29,168	4,521,040	28,713	4,450,515	0.36
21	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ABグローバル・コア・エクイティ・ファンドF	196	18,092	3,546,032	17,450	3,420,200	0.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年9月1日-令和3年8月30日)

開示資料

決算