有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/30-2023/08/29)

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【提出】: 2023/11/24 9:06
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【項目】: 58項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ハッピーライフファンド・株25

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	16,884	7,792	131,560,128	7,574	127,879,416	16.44
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	9,247	12,614	116,641,658	12,286	113,608,642	14.60
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	10,897	8,170	89,029,994	7,995	87,121,515	11.20
4	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	6,929	10,848	75,171,416	10,519	72,886,151	9.37
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	4,333	15,467	67,019,820	15,270	66,164,910	8.50
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	4,250	7,902	33,584,762	7,751	32,941,750	4.23
7	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	1,093	26,030	28,450,790	27,023	29,536,139	3.79
8	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	2,671	9,631	25,724,401	9,583	25,596,193	3.29
9	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	1,284	17,650	22,662,600	17,960	23,060,640	2.96
10	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	1,264	17,906	22,633,451	17,508	22,130,112	2.84
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	676	30,523	20,633,889	31,217	21,102,692	2.71
12	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,162	9,677	20,921,674	9,623	20,804,926	2.67
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,349	13,120	17,698,880	13,046	17,599,054	2.26
14	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	789	17,570	13,862,730	18,658	14,721,162	1.89
15	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	242	51,648	12,498,816	54,005	13,069,210	1.68
16	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	574	21,396	12,281,304	21,699	12,455,226	1.60
17	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,307	9,593	12,538,124	9,394	12,277,958	1.57
18	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	978	11,883	11,621,574	11,660	11,403,480	1.46
19	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	979	10,194	9,980,554	9,771	9,565,809	1.22
20	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	1,104	7,892	8,712,768	7,604	8,394,816	1.07
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	496	16,499	8,183,948	15,880	7,876,480	1.01
22	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	527	14,000	7,378,000	13,483	7,105,541	0.91
23	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	116	43,041	4,992,756	42,603	4,941,948	0.63
24	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	512	9,827	5,031,469	9,541	4,884,992	0.62
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	235	14,866	3,493,510	14,860	3,492,100	0.44
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	103	4,846	499,138	4,603	474,109	0.06
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	11	22,033	242,363	21,494	236,434	0.03
28	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	8	8,148	65,184	8,427	67,416	0.00

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

ハッピーライフファンド・株50

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	21,361	7,793	166,479,516	7,574	161,788,214	10.57
2	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンドF(適格機関投資家専用)	11,708	12,616	147,708,947	12,286	143,844,488	9.40
3	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	4,198	26,030	109,273,940	27,023	113,442,554	7.41
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PGIMグローバル・コア・ボンド・ファンド(除く日本)(為替ヘッジあり・毎月分配)	13,967	8,170	114,116,034	7,995	111,666,165	7.30
5	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスF(適格機関投資家専用)	8,848	10,850	96,009,077	10,519	93,072,112	6.08
6	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	4,956	17,650	87,473,400	17,960	89,009,760	5.81
7	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	4,884	17,906	87,453,587	17,508	85,509,072	5.59
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-インサイト欧州債券ファンドF(適格機関投資家専用)	5,500	15,467	85,073,495	15,270	83,985,000	5.49
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	2,612	30,523	79,727,695	31,217	81,538,804	5.33
10	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	3,023	17,570	53,114,110	18,658	56,403,134	3.68
11	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	927	51,648	47,877,696	54,005	50,062,635	3.27
12	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	5,102	9,593	48,944,183	9,394	47,928,188	3.13
13	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,192	21,396	46,900,032	21,699	47,564,208	3.10
14	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	3,795	11,883	45,095,985	11,660	44,249,700	2.89
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	5,396	7,902	42,640,228	7,751	41,824,396	2.73
16	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	3,818	10,195	38,927,625	9,771	37,305,678	2.43
17	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	4,301	7,892	33,943,492	7,604	32,704,804	2.13
18	日本	投資信託受益証券	ニッセイ国内債券オープンF(適格機関投資家専用)	3,383	9,631	32,581,909	9,583	32,419,289	2.11
19	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	1,930	16,499	31,843,965	15,880	30,648,400	2.00
20	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	2,040	14,000	28,560,000	13,483	27,505,320	1.79
21	日本	投資信託受益証券	マニュライフ・日本債券ストラテジック・アクティブ・ファンドF(適格機関投資家専用)	2,736	9,677	26,476,655	9,623	26,328,528	1.72
22	日本	投資信託受益証券	ノムラ日本債券オープンF(適格機関投資家専用)	1,707	13,120	22,396,096	13,046	22,269,522	1.45
23	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	1,996	9,827	19,615,710	9,541	19,043,836	1.24
24	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	444	43,041	19,110,204	42,603	18,915,732	1.23
25	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	941	14,872	13,994,900	14,860	13,983,260	0.91
26	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	375	4,846	1,817,250	4,603	1,726,125	0.11
27	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	36	22,033	793,188	21,494	773,784	0.05
28	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	31	8,148	252,588	8,427	261,237	0.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

ハッピーライフファンド・株100

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ストラテジック・バリュー・オープンF(適格機関投資家専用)	5,569	26,036	144,998,061	27,023	150,491,087	12.54
2	日本	投資信託受益証券	One国内株オープンF(FOFs用)(適格機関投資家専用)	6,574	17,660	116,103,220	17,960	118,069,040	9.84
3	日本	投資信託受益証券	日本フォーカス・グロースF(適格機関投資家専用)	6,479	17,915	116,071,435	17,508	113,434,332	9.45
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	3,465	30,538	105,814,837	31,217	108,166,905	9.01
5	日本	投資信託受益証券	野村ウエリントン・グローバル・オポチュニスティック・バリュー(除く日本)F(適格機関投資家専用)	9,442	9,598	90,629,552	9,394	88,698,148	7.39
6	日本	投資信託受益証券	野村DFA海外株式バリューファンドF(適格機関投資家専用)	7,015	11,889	83,405,333	11,660	81,794,900	6.82
7	日本	投資信託受益証券	SJAMバリュー日本株F(適格機関投資家専用)	4,010	17,577	70,483,994	18,658	74,818,580	6.23
8	日本	投資信託受益証券	NKグローバル株式アクティブファンドF(適格機関投資家専用)	7,051	10,197	71,905,501	9,771	68,895,321	5.74
9	日本	投資信託受益証券	アムンディ・ターゲット・ジャパン・ファンドF(適格機関投資家専用)	1,227	51,655	63,380,991	54,005	66,264,135	5.52
10	日本	投資信託受益証券	スパークス・厳選投資・日本株ファンドF(適格機関投資家専用)	2,906	21,397	62,182,123	21,699	63,057,294	5.25
11	日本	投資信託受益証券	ウィリアム・ブレア・グローバル・リーダーズ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	7,969	7,897	62,933,822	7,604	60,596,276	5.05
12	日本	投資信託受益証券	ティー・ロウ・プライス海外株式ファンドF(適格機関投資家専用)	3,774	14,009	52,872,494	13,483	50,884,842	4.24
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-T&D J Flag日本株F(適格機関投資家専用)	2,573	16,510	42,481,089	15,880	40,859,240	3.40
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ-外国株式F	3,674	9,832	36,122,952	9,541	35,053,634	2.92
15	日本	投資信託受益証券	グローバル・エクイティ(除く日本)・ファンドF(適格機関投資家専用)	821	43,072	35,362,670	42,603	34,977,063	2.91
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・ワールド(除く日本)エクイティ・ファンドF	1,739	14,877	25,871,510	14,860	25,841,540	2.15
17	日本	投資信託受益証券	ベイリー・ギフォード米国成長株ファンドF(適格機関投資家専用)	661	4,846	3,203,206	4,603	3,042,583	0.25
18	日本	投資信託受益証券	MFS欧州株ファンドF(適格機関投資家専用)	65	22,033	1,432,145	21,494	1,397,110	0.11
19	日本	投資信託受益証券	サンズ・グローバル・エクイティ(除く日本)F(適格機関投資家専用)	57	8,148	464,436	8,427	480,339	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/30-2023/08/29)

開示資料

決算