有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 9,309,341,248 | 88.43 |
| ケイマン | 1,092,578,416 | 10.37 | |
| 小計 | 10,401,919,664 | 98.81 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 124,382,987 | 1.18 |
| 合計(純資産総額) | 10,526,302,651 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 22,390,776,397 | 88.44 |
| ケイマン | 2,624,587,070 | 10.36 | |
| 小計 | 25,015,363,467 | 98.80 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 301,700,017 | 1.19 |
| 合計(純資産総額) | 25,317,063,484 | 100.00 | |
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