有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)
- 【提出】
- 2018/04/13 9:11
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 121,857,810,949 | 60.45 |
| ルクセンブルグ | 3,799,842,256 | 1.88 |
| ケイマン諸島 | 73,677,789,327 | 36.55 |
| 小計 | 199,335,442,532 | 98.88 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,243,910,387 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 201,579,352,919 | 100.00 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 188,819,512,112 | 60.53 |
| ルクセンブルグ | 5,502,227,913 | 1.76 |
| ケイマン諸島 | 114,557,343,254 | 36.72 |
| 小計 | 308,879,083,279 | 99.01 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,062,651,223 | 0.98 |
| 合計(純資産総額) | 311,941,734,502 | 100.00 |
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