有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 104,862,220,365 | 51.91 |
| ケイマン諸島 | 94,956,582,063 | 47.00 | |
| 小計 | 199,818,802,428 | 98.91 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,187,710,563 | 1.08 |
| 合計(純資産総額) | 202,006,512,991 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 161,935,536,598 | 51.96 |
| ケイマン諸島 | 146,792,978,290 | 47.10 | |
| 小計 | 308,728,514,888 | 99.06 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,919,924,194 | 0.93 |
| 合計(純資産総額) | 311,648,439,082 | 100.00 | |
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