訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 43,308,872,480 | 42.25 |
| ケイマン諸島 | 58,122,049,927 | 56.70 | |
| 小計 | 101,430,922,407 | 98.95 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,066,479,322 | 1.04 |
| 合計(純資産総額) | 102,497,401,729 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 67,883,919,099 | 42.49 |
| ケイマン諸島 | 90,658,434,113 | 56.74 | |
| 小計 | 158,542,353,212 | 99.24 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,211,861,178 | 0.75 |
| 合計(純資産総額) | 159,754,214,390 | 100.00 | |
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