有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
- 【提出】
- 2017/10/13 9:06
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 110,504,563,749 | 59.64 |
| ルクセンブルグ | 9,085,639,547 | 4.90 |
| ケイマン諸島 | 63,702,614,788 | 34.38 |
| 小計 | 183,292,818,084 | 98.93 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,968,316,392 | 1.06 |
| 合計(純資産総額) | 185,261,134,476 | 100.00 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 201,005,516,932 | 60.73 |
| ルクセンブルグ | 15,436,558,500 | 4.66 |
| ケイマン諸島 | 111,281,652,236 | 33.62 |
| 小計 | 327,723,727,668 | 99.02 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,235,362,813 | 0.97 |
| 合計(純資産総額) | 330,959,090,481 | 100.00 |
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