- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 105,581,471,786 | 72.24 |
| ルクセンブルグ | 12,546,586,628 | 8.58 | |
| ケイマン諸島 | 26,426,902,365 | 18.08 | |
| 小計 | 144,554,960,779 | 98.90 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,596,532,927 | 1.09 |
| 合計(純資産総額) | 146,151,493,706 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 230,862,573,659 | 72.24 |
| ルクセンブルグ | 26,874,147,570 | 8.40 | |
| ケイマン諸島 | 58,637,582,681 | 18.34 | |
| 小計 | 316,374,303,910 | 98.99 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,198,772,343 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 319,573,076,253 | 100.00 | |
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