有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 23,499,102,689 | 88.19 |
| ケイマン | 2,836,683,444 | 10.64 | |
| 小計 | 26,335,786,133 | 98.83 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 309,345,315 | 1.16 |
| 合計(純資産総額) | 26,645,131,448 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 52,655,309,217 | 88.12 |
| ケイマン | 6,371,673,350 | 10.66 | |
| 小計 | 59,026,982,567 | 98.79 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 722,354,224 | 1.20 |
| 合計(純資産総額) | 59,749,336,791 | 100.00 | |
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