- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 59,689,194,158 | 39.73 |
| ケイマン諸島 | 89,068,614,329 | 59.29 | |
| 小計 | 148,757,808,487 | 99.03 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,454,388,791 | 0.96 |
| 合計(純資産総額) | 150,212,197,278 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 93,294,734,787 | 39.76 |
| ケイマン諸島 | 139,335,448,687 | 59.38 | |
| 小計 | 232,630,183,474 | 99.15 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,984,443,177 | 0.84 |
| 合計(純資産総額) | 234,614,626,651 | 100.00 | |
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