有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 55,484,077,601 | 41.16 |
| ケイマン諸島 | 77,945,740,087 | 57.83 | |
| 小計 | 133,429,817,688 | 99.00 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,345,355,144 | 0.99 |
| 合計(純資産総額) | 134,775,172,832 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 86,833,418,625 | 41.31 |
| ケイマン諸島 | 121,435,255,427 | 57.77 | |
| 小計 | 208,268,674,052 | 99.08 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,925,104,973 | 0.91 |
| 合計(純資産総額) | 210,193,779,025 | 100.00 | |
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