- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 69,835,547,213 | 66.99 |
| ルクセンブルグ | 12,420,905,398 | 11.91 | |
| ケイマン | 20,920,161,732 | 20.07 | |
| 小計 | 103,176,614,343 | 98.98 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,056,209,731 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 104,232,824,074 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 190,063,734,676 | 66.65 |
| ルクセンブルグ | 34,416,923,912 | 12.06 | |
| ケイマン | 57,813,324,705 | 20.27 | |
| 小計 | 282,293,983,293 | 98.99 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,868,670,995 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 285,162,654,288 | 100.00 | |
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