有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 53,209,785,978 | 81.93 |
| ケイマン | 11,010,018,960 | 16.95 | |
| 小計 | 64,219,804,938 | 98.88 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 721,076,243 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | 64,940,881,181 | 100.00 | |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 149,000,735,666 | 81.98 |
| ケイマン | 30,733,236,127 | 16.91 | |
| 小計 | 179,733,971,793 | 98.89 | |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 2,005,590,961 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 181,739,562,754 | 100.00 | |
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