有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)
- 【提出】
- 2016/04/15 9:22
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- 【項目】
- 53項目
(1)【投資状況】
野村ファンドラップ外国債券 Aコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 81,332,034,261 | 67.06 |
| ルクセンブルグ | 14,329,506,002 | 11.81 |
| ケイマン諸島 | 24,348,593,487 | 20.07 |
| 小計 | 120,010,133,750 | 98.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 1,254,685,624 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 121,264,819,374 | 100.00 |
野村ファンドラップ外国債券 Bコース
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 213,282,714,355 | 67.11 |
| ルクセンブルグ | 37,389,532,485 | 11.76 |
| ケイマン諸島 | 63,820,856,728 | 20.08 |
| 小計 | 314,493,103,568 | 98.96 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,284,869,522 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 317,777,973,090 | 100.00 |
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