有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 9,499,554,707 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,564,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,487,990,164 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,604,553,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2477 | 円 |