有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,722,983,596 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,229,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,692,754,182 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,134,354,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8162 | 円 |