有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

【提出】
2018/12/18 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額5,722,983,596円
Ⅱ 負債総額30,229,414円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,692,754,182円
Ⅳ 発行済口数3,134,354,338口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8162円