有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

【提出】
2014/12/15 9:05
【資料】
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【項目】
48項目
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額10,254,289,399円
Ⅱ 負債総額1,434,974円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,252,854,425円
Ⅳ 発行済口数7,643,586,283口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3414円