日興スリートップ(隔月分配型)

有報資料
48項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

    【提出】
    2014/12/15 9:05
    【資料】
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    【項目】
    48項目
    グローバル高配当株式マザーファンド
    純資産額計算書

    Ⅰ 資産総額10,254,289,399
    Ⅱ 負債総額1,434,974
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,252,854,425
    Ⅳ 発行済口数7,643,586,283
    Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3414