有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

【提出】
2016/06/15 9:00
【資料】
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【項目】
50項目
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額6,305,419,676円
Ⅱ 負債総額56,548,363円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,248,871,313円
Ⅳ 発行済口数4,577,255,341口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3652円