有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,305,419,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,548,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,248,871,313 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,577,255,341 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3652 | 円 |