有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

【提出】
2017/06/15 9:05
【資料】
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【項目】
50項目
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額6,433,216,081円
Ⅱ 負債総額12,802,727円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,420,413,354円
Ⅳ 発行済口数4,227,464,785口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5187円