有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

【提出】
2015/12/15 9:05
【資料】
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【項目】
50項目
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額7,369,450,338円
Ⅱ 負債総額700,512円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,368,749,826円
Ⅳ 発行済口数5,466,402,810口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3480円