- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/09/16-2023/03/15)
グローバル高配当株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 2,706,653,290 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,706,653,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 810,700,932 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3387 | 円 |