有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成25年12月2日現在 | 第8期 平成26年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,022,766 | 5,004,963 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,802,084,035 | 2,481,901,133 | |||
| 未収入金 | 2,840,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,806,946,801 | 2,486,906,096 | |||
| 資産合計 | 1,806,946,801 | 2,486,906,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,245,774 | 2,545,658 | |||
| 未払受託者報酬 | 258,137 | 353,702 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,204,852 | 1,650,772 | |||
| その他未払費用 | 42,937 | 58,873 | |||
| 流動負債合計 | 4,751,700 | 4,609,005 | |||
| 負債合計 | 4,751,700 | 4,609,005 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,098,448,474 | ※1 2,514,905,104 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 296,253,373 | ※2 △ 32,608,013 | |||
| (分配準備積立金) | 532,243,186 | 759,822,352 | |||
| 元本等合計 | 1,802,195,101 | 2,482,297,091 | |||
| 純資産合計 | 1,802,195,101 | 2,482,297,091 | |||
| 負債純資産合計 | 1,806,946,801 | 2,486,906,096 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
