有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成27年11月30日現在 | 第10期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,350,980 | 10,463,106 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,284,082,442 | 3,429,010,245 | |||
| 未収入金 | - | 4,628,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,290,433,422 | 3,444,101,351 | |||
| 資産合計 | 3,290,433,422 | 3,444,101,351 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,340,341 | 12,195,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 510,596 | 490,520 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,382,957 | 2,289,313 | |||
| その他未払費用 | 85,023 | 81,681 | |||
| 流動負債合計 | 6,318,917 | 15,056,993 | |||
| 負債合計 | 6,318,917 | 15,056,993 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,941,020,637 | ※1 3,239,105,529 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 343,093,868 | 189,938,829 | |||
| (分配準備積立金) | 832,701,297 | 757,184,416 | |||
| 元本等合計 | 3,284,114,505 | 3,429,044,358 | |||
| 純資産合計 | 3,284,114,505 | 3,429,044,358 | |||
| 負債純資産合計 | 3,290,433,422 | 3,444,101,351 | |||
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