有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2018年11月30日現在 | 第13期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,142,218 | - | |||
| コール・ローン | 6,110,883 | 6,680,254 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,891,213,684 | 5,415,062,517 | |||
| 未収入金 | 2,918,000 | 4,650,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,903,384,785 | 5,426,392,771 | |||
| 資産合計 | 4,903,384,785 | 5,426,392,771 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,259,888 | 6,147,289 | |||
| 未払受託者報酬 | 787,745 | 824,496 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,676,348 | 3,847,873 | |||
| その他未払費用 | 131,274 | 138,966 | |||
| 流動負債合計 | 11,855,255 | 10,958,624 | |||
| 負債合計 | 11,855,255 | 10,958,624 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,920,396,489 | ※1 4,123,553,805 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 971,133,041 | 1,291,880,342 | |||
| (分配準備積立金) | 1,265,309,790 | 1,183,246,559 | |||
| 元本等合計 | 4,891,529,530 | 5,415,434,147 | |||
| 純資産合計 | 4,891,529,530 | 5,415,434,147 | |||
| 負債純資産合計 | 4,903,384,785 | 5,426,392,771 | |||
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