有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2019年12月2日現在 | 第14期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,680,254 | 16,284,551 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,415,062,517 | 6,072,488,378 | |||
| 未収入金 | 4,650,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 5,426,392,771 | 6,088,772,929 | |||
| 資産合計 | 5,426,392,771 | 6,088,772,929 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,147,289 | 10,611,837 | |||
| 未払受託者報酬 | 824,496 | 898,050 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,847,873 | 4,191,081 | |||
| その他未払費用 | 138,966 | 149,597 | |||
| 流動負債合計 | 10,958,624 | 15,850,565 | |||
| 負債合計 | 10,958,624 | 15,850,565 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,123,553,805 | ※1 4,416,035,407 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,291,880,342 | 1,656,886,957 | |||
| (分配準備積立金) | 1,183,246,559 | 1,383,694,450 | |||
| 元本等合計 | 5,415,434,147 | 6,072,922,364 | |||
| 純資産合計 | 5,415,434,147 | 6,072,922,364 | |||
| 負債純資産合計 | 5,426,392,771 | 6,088,772,929 | |||
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