年金ダイワ日本株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/01-2024/12/02)

【提出】: 2025/02/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期 2023年11月30日現在	第18期 2024年12月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,012,546	24,255,804
		親投資信託受益証券		12,545,712,973	21,143,877,141
		未収入金		6,300,000	7,400,000
		流動資産合計		12,567,025,519	21,175,532,945
	資産合計			12,567,025,519	21,175,532,945
負債の部
	流動負債
		未払解約金		8,933,155	15,041,249
		未払受託者報酬		1,963,901	2,593,410
		未払委託者報酬		9,165,110	12,102,783
		その他未払費用		327,227	432,148
		流動負債合計		20,389,393	30,169,590
	負債合計			20,389,393	30,169,590
純資産の部
	元本等
		元本		※1 6,300,117,509	※1 9,092,093,579
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,246,518,617	12,053,269,776
			(分配準備積立金)	4,095,174,347	5,633,988,280
		元本等合計		12,546,636,126	21,145,363,355
	純資産合計			12,546,636,126	21,145,363,355
負債純資産合計				12,567,025,519	21,175,532,945

開示資料

決算

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