有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 平成28年11月30日現在 | 第11期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,463,106 | 5,611,767 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,429,010,245 | 4,489,197,539 | |||
| 未収入金 | 4,628,000 | 782,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,444,101,351 | 4,495,591,306 | |||
| 資産合計 | 3,444,101,351 | 4,495,591,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 12,195,479 | 2,256,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 490,520 | 659,497 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,289,313 | 3,077,853 | |||
| その他未払費用 | 81,681 | 109,834 | |||
| 流動負債合計 | 15,056,993 | 6,103,313 | |||
| 負債合計 | 15,056,993 | 6,103,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,239,105,529 | ※1 3,411,671,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,938,829 | 1,077,816,508 | |||
| (分配準備積立金) | 757,184,416 | 1,396,061,537 | |||
| 元本等合計 | 3,429,044,358 | 4,489,487,993 | |||
| 純資産合計 | 3,429,044,358 | 4,489,487,993 | |||
| 負債純資産合計 | 3,444,101,351 | 4,495,591,306 | |||
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