有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2020年11月30日現在 | 第15期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 16,284,551 | 12,828,170 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,072,488,378 | 7,906,586,348 | |||
| 流動資産合計 | 6,088,772,929 | 7,919,414,518 | |||
| 資産合計 | 6,088,772,929 | 7,919,414,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 10,611,837 | 4,704,522 | |||
| 未払受託者報酬 | 898,050 | 1,296,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,191,081 | 6,050,889 | |||
| その他未払費用 | 149,597 | 216,009 | |||
| 流動負債合計 | 15,850,565 | 12,268,003 | |||
| 負債合計 | 15,850,565 | 12,268,003 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,416,035,407 | ※1 5,131,859,993 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,656,886,957 | 2,775,286,522 | |||
| (分配準備積立金) | 1,383,694,450 | 1,924,667,441 | |||
| 元本等合計 | 6,072,922,364 | 7,907,146,515 | |||
| 純資産合計 | 6,072,922,364 | 7,907,146,515 | |||
| 負債純資産合計 | 6,088,772,929 | 7,919,414,518 | |||
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