有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 2022年11月30日現在 | 第17期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,167,423 | 15,012,546 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,355,159,536 | 12,545,712,973 | |||
| 未収入金 | 2,070,000 | 6,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 9,367,396,959 | 12,567,025,519 | |||
| 資産合計 | 9,367,396,959 | 12,567,025,519 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,072,635 | 8,933,155 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,458,207 | 1,963,901 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,805,158 | 9,165,110 | |||
| その他未払費用 | 242,947 | 327,227 | |||
| 流動負債合計 | 11,578,947 | 20,389,393 | |||
| 負債合計 | 11,578,947 | 20,389,393 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,749,707,544 | ※1 6,300,117,509 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,606,110,468 | 6,246,518,617 | |||
| (分配準備積立金) | 2,221,491,460 | 4,095,174,347 | |||
| 元本等合計 | 9,355,818,012 | 12,546,636,126 | |||
| 純資産合計 | 9,355,818,012 | 12,546,636,126 | |||
| 負債純資産合計 | 9,367,396,959 | 12,567,025,519 | |||
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