有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成29年11月30日現在 | 第12期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,142,218 | |||
| コール・ローン | 5,611,767 | 6,110,883 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,489,197,539 | 4,891,213,684 | |||
| 未収入金 | 782,000 | 2,918,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,495,591,306 | 4,903,384,785 | |||
| 資産合計 | 4,495,591,306 | 4,903,384,785 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,256,129 | 7,259,888 | |||
| 未払受託者報酬 | 659,497 | 787,745 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,077,853 | 3,676,348 | |||
| その他未払費用 | 109,834 | 131,274 | |||
| 流動負債合計 | 6,103,313 | 11,855,255 | |||
| 負債合計 | 6,103,313 | 11,855,255 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,411,671,485 | ※1 3,920,396,489 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,077,816,508 | 971,133,041 | |||
| (分配準備積立金) | 1,396,061,537 | 1,265,309,790 | |||
| 元本等合計 | 4,489,487,993 | 4,891,529,530 | |||
| 純資産合計 | 4,489,487,993 | 4,891,529,530 | |||
| 負債純資産合計 | 4,495,591,306 | 4,903,384,785 | |||
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