有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 2021年11月30日現在 | 第16期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,828,170 | 10,167,423 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,906,586,348 | 9,355,159,536 | |||
| 未収入金 | - | 2,070,000 | |||
| 流動資産合計 | 7,919,414,518 | 9,367,396,959 | |||
| 資産合計 | 7,919,414,518 | 9,367,396,959 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 4,704,522 | 3,072,635 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,296,583 | 1,458,207 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,050,889 | 6,805,158 | |||
| その他未払費用 | 216,009 | 242,947 | |||
| 流動負債合計 | 12,268,003 | 11,578,947 | |||
| 負債合計 | 12,268,003 | 11,578,947 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,131,859,993 | ※1 5,749,707,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,775,286,522 | 3,606,110,468 | |||
| (分配準備積立金) | 1,924,667,441 | 2,221,491,460 | |||
| 元本等合計 | 7,907,146,515 | 9,355,818,012 | |||
| 純資産合計 | 7,907,146,515 | 9,355,818,012 | |||
| 負債純資産合計 | 7,919,414,518 | 9,367,396,959 | |||
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