年金ダイワ日本株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/20 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2024年12月2日現在	第19期 2025年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		24,255,804	52,918,420
		親投資信託受益証券		21,143,877,141	26,406,328,879
		未収入金		7,400,000	13,800,000
		流動資産合計		21,175,532,945	26,473,047,299
	資産合計			21,175,532,945	26,473,047,299
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,041,249	41,447,455
		未払受託者報酬		2,593,410	4,004,058
		未払委託者報酬		12,102,783	18,685,775
		その他未払費用		432,148	667,263
		流動負債合計		30,169,590	64,804,551
	負債合計			30,169,590	64,804,551
純資産の部
	元本等
		元本		※1 9,092,093,579	※1 9,025,969,043
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,053,269,776	17,382,273,705
			(分配準備積立金)	5,633,988,280	10,071,393,340
		元本等合計		21,145,363,355	26,408,242,748
	純資産合計			21,145,363,355	26,408,242,748
負債純資産合計				21,175,532,945	26,473,047,299

開示資料

決算

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