有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 平成26年12月1日現在 | 第9期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,004,963 | 6,350,980 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,481,901,133 | 3,284,082,442 | |||
| 流動資産合計 | 2,486,906,096 | 3,290,433,422 | |||
| 資産合計 | 2,486,906,096 | 3,290,433,422 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,545,658 | 3,340,341 | |||
| 未払受託者報酬 | 353,702 | 510,596 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,650,772 | 2,382,957 | |||
| その他未払費用 | 58,873 | 85,023 | |||
| 流動負債合計 | 4,609,005 | 6,318,917 | |||
| 負債合計 | 4,609,005 | 6,318,917 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,514,905,104 | ※1 2,941,020,637 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 32,608,013 | ※2 343,093,868 | |||
| (分配準備積立金) | 759,822,352 | 832,701,297 | |||
| 元本等合計 | 2,482,297,091 | 3,284,114,505 | |||
| 純資産合計 | 2,482,297,091 | 3,284,114,505 | |||
| 負債純資産合計 | 2,486,906,096 | 3,290,433,422 | |||
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