有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月10日-平成26年12月8日)
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 148,338,788 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,904,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,434,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 44,389,395 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6543 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,739,962,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,843,145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,737,119,564 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 943,811,714 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8405 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成26年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,761,064,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,992,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,671,072,803 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,673,131,361 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1241 | 円 |
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