有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/09-2023/12/08)
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,485,557,562 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,689,674,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,795,883,346 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,489,828,410 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8766 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,329,498,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,303,836 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,320,194,910 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,837,189,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9325 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2023年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,784,148,650 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,846,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,487,302,394 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,394,919,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9902 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
