有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,328,153,598 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 655,711,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 672,442,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 367,876,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8279 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,323,939,148 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,157,105 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,321,782,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 652,606,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0254 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,640,027,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,700,179 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,625,327,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,730,219,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5523 | 円 |
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