有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,942,720,147 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,472,694,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,470,026,120 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 819,970,807 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7928 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,942,089,030 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,937,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,940,151,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 997,932,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9442 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 平成29年12月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,575,367,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,170,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,477,196,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,662,577,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3639 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
