有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,145,131,378 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 561,969,907 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,161,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 308,585,622 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8898 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,232,900,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,752,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,225,147,821 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 610,731,177 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0060 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,564,255,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,600,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,555,655,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,879,463,645 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5732 | 円 |
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