有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/09-2024/12/09)
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,729,768,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,801,445,180 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,928,323,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,021,783,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8872 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,554,024,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,394,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,531,629,693 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,043,826,248 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4600 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2024年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,065,197,785 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,100,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,041,097,785 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,378,708,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8025 | 円 |
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