有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月9日-平成30年12月10日)
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,650,783,370 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 817,529,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 833,254,073 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 499,128,850 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6694 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,355,632,101 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,954,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,348,677,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 740,939,629 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8202 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 15,591,093,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,500,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,585,592,675 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,919,641,674 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2524 | 円 |
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