有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)
野村米国好利回り社債投信 Aコース
野村米国好利回り社債投信 Bコース
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,115,038,970 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 548,675,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 566,363,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 284,359,338 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9917 | 円 |
野村米国好利回り社債投信 Bコース
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,261,851,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,767,818 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,260,084,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 535,542,376 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3529 | 円 |
(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 12,880,906,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,104,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,835,802,047 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,173,029,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0759 | 円 |
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